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6-18 复盘 —— 下周行情展望,主线核心的再梳理
来源:股心      时间:2023-06-18 12:10:05

20230618复盘

盘面综述


(相关资料图)

指数向好,筑底后形成小趋势。不过周四、周五是小加速,有整固的需要。

上证逼近60日均线,也是前期很敏感的位置,如果能3250点缺口踩稳才更扎实。

创业板周涨6%,比较猛,历来的低位反弹K线也是如此,历来也会有所反复,别上头。

下周只有三个交易日,震荡、沉淀比直接逼空要好,指数太high对赚钱效应未必好。

端午前后不适合太激进,好迹象很多的时候,依然要保持必要的清醒。

大局观和板块热点

连板层面,实际上是走退潮的。从前期日播时尚11板,睿能7板,物贸6板,逐步下移。

至周五,华西股份、中大力德3板,面对的是5板的决断,也是短期内面临的天花板。

这种时候,趋势核心的机会就很突出,尤其是20cm,毕竟市场对于十倍股都很期待。

阿特斯、富信、源杰、天孚,以及云赛、人民网、赛力斯、超讯、威龙,都很激进。

集中的在CPO,但很多分支都不差,数据、汽车、光伏,围绕AI但并不完全局限。

AI方向,核心CPO,周末全网都在梳理,整个产业链也越发清晰,分歧也就即将来临。

一直强调的是光芯片和800G,前者长光华芯、源杰科技、仕佳光子等本周都走了爆发。

后者中际旭创是绝对核心,新易盛、天孚、华工、光迅、联特、博创等也是绕不开的。

发散上,光材料分为薄膜铌酸锂、磷化铟等,光库科技、天通股份,周五也开始加强。

光器件,富信科技、太辰光短期高度,以及腾景科技、兆龙互连等,处于主升阶段。

华西股份代表了参股,还包括跃岭、罗博特科等,明牌过后的任务多是做去弱留强。

下一步的思路,CPO之后还有哪些分支具备补涨、活跃的机会?

围绕算力,逻辑相似的还包括存储,服务器的细分还包括液冷、PCB、电源,等等。

应用也会好,数据、模型是很底层的,游戏、传媒;教育、办公、电商等降本赋能。

浪潮信息持续加速,拆开服务器能看到的,都是增量,华为最近的会议也很密集。

人民网跌跌撞撞完成翻倍,无论传媒、数据,还是安全,都会有趋势品种来出现。

昆仑万维周五百亿成交反包表态,对于游戏、模型、出海都好,还有一个中报逻辑。

CPO大火之后,有理由相信至少还会有1-2个分支闪耀6月底和7月初,多观察。

还有机器人,智能制造、工业母机也好,减速器、伺服电机、机器视觉,也罢。

鸣志电器、中大力德,奥比中光、华中数控,等等,辨识度的其实都不差。

再看其他方向。赛道随着大票企稳,机会也会多起来,G都不看的方向出现转折。

去年4月底爆发的是户储、大储,今年4月就开始强调关注年中业绩上修,近了。

Topcon和PET的0-1,储能、辅材的硅料低价,海风、火电等的边际改善,等等。

阿特斯选择了很好的时间点上市,云从科技、华大九天的记忆,也会有撬动。

稳增长、中特估基于政策预期,目前活跃到的是消费、国改,主要是走轮动。

三驾马车都要着力,对应地产、带路、酒、食品、外贸等分支,埋伏的意义更大。

当万科、茅台、交建之类的走出持续趋势时才需重新审视,代表的是整条产业链。

中特估前一轮的进击失败,会为后续提出更高的要求,银行、石油别轻易发力。

明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,前排试错为主,走到节前的华是4板,说的过去。20cm方面,继续留意首板,最近前排、小盘风格变得不稳,以排板或回封为主。

下一步的思路,仍然以围绕AI居多。这一周的CPO,给的很强,做高利润垫后守趋势。其他分支一直相对看好数据,看看市场如何选择。打板做的很稀烂,人民网、三维天地都是围绕数据,但对隔日交易都不友好,倒是也没什么,有失就会有得。

指数上,仍是震荡预期。良性震荡对应分歧低吸,走的太激进,则需要控仓。情绪上如果明天还能压一压,那么后两天试错的性价比就会高起来,行情比前两周要好,努力抓住,供参考。

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